Управление денежными средствами. Прогнозирование, анализ, контроль денежных потоков
(внеплановый)

Апрель 22-26, 2013

Семинар предназначен : для специалистов экономических служб и подразделений мониторинга бюджетов и др.

Содержание:

1. Построение эффективной системы управления денежными потоками:
Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании. Ежедневные бизнес-процессы: формирование скользящих бюджетов и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность их реальными источниками. Переход от бюджетного планирования к управлению денежными потоками с использованием скользящих бюджетов.

2. Разработка регламентов, инструкций и шаблонов документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности и т.д.

3. Учет денежных средств в управленческом учете .

4. Планирование движения денежных средств (ДДС).

· Разработка бюджета движения денежных средств (БДДС): прямой и косвенный метод Типовые ошибки при составлении БДДС.

· Платежный календарь как инструмент оперативного управления денежными средствами. Борьба с кассовыми разрывами. Рейтинг оплат.

· Составление кассового плана: синхронизация денежных потоков между собой.

5. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.

· Организация план-фактного анализа. Работа с отклонениями.

· Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.

· Контроль «неликвидов» (неликвидного сырья, материалов, товаров).

6. Анализ движения денежных средств.

· Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).

· Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.

· Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности

7. Восполнение потребности в оборотном капитале: кредиты, факторинг.

8. Работа с кредитными организациями. Критерии для выбора или смены обслуживающего банка. Рассмотрение возможности содержания счетов в одном банке или нескольких.

9. Управление расходами компании, связанными с обеспечением финансовых потоков. Управление содержанием счетов, контроль банковских комиссий (выплата заработной платы, хоз. расчеты и т.д.) и процентных платежей.

Инструктор: Аудитор–консультант, CAP, DipIFRS, CIPA, с большим опытом преподавательской работы в области повышения квалификации работников бухгалтерских и финансово-экономических служб.

Стоимость семинара: 95 000 тенге включая НДС ( 84821.43 тенге без НДС).

В стоимость семинара входит: обучение, раздаточный учебный материал, канцелярские принадлежности, кофе-паузы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в УЦ PITC по тел. +7 (727) 2921298 (т./ф.), 3907974 и эл. почте: pitc-tm@asdc.kz .